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| 9/13/2019 11:32:00 AM

Aumenta el optimismo en los mercados y el dólar baja levemente

Los mercados cerraron con un desempeño positivo ante la reducción de tasas por parte del Banco Central Europeo y el enfriamiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El dólar bajó 0,27% y finalizó en $3.367. No obstante, el peso colombiano fue una de las monedas de la región que menos valor ganó.

La volatilidad global disminuyó y las perspectivas de un mejor comportamiento de los activos de riesgo habrían dominado la jornada tras conocerse la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (ECB) de disminuir la tasa de depósitos a -0,5% y aumentar el programa de compra de bonos a 20 mil millones mensuales de euros, agregando mayor liquidez a los mercados globales.

Adicionalmente en el frente comercial se conocieron buenas noticias luego de que China decidiera anular aranceles sobre ciertos productos el día de ayer, y hoy Trump respondió posponiendo aranceles de 5% sobre bienes chinos.

Todo esto, llevó a tener un optimismo generalizado en los mercados y los activos más beneficiados fueron los de riesgo y las monedas emergentes.

Los mercados internacionales se mostraron optimistas ante los anuncios del Banco Central Europeo que presagian una mayor liquidez y por ende un impulso adicional en el corto plazo. El S&P 500 avanzó un 0,29% impedido por los sectores de materiales e inmobiliario. En Europa el Euro Stoxx 50 cerró también al alza subiendo un 0,63% y en Japón, el Nikkei se valorizó un 0,75%. Los mercados emergentes también cerraron con desempeños positivos. En China el índice de Shanghái ganó un 1,08%, y el Bovespa de Brasil registró una valorización del 1,03%.

El mercado local de acciones cerró con ganancias en medio de la publicación de varias noticias corporativas. El índice COLCAP registró un avance del 0,12% este jueves continuando con el buen desempeño de las últimas tres semanas, tras negociar un volumen de 145 mil millones de pesos durante la rueda.

Durante el día de hoy se dio a conocer el porcentaje de aceptación del intercambio de bonos en dólares con vencimiento al 2020 de Avianca, el cual se ubicó en un 86% lo que llevó la acción de esta compañía a valorizarse un 2,83%.

También se publicó el resultado de la asamblea extraordinaria de Grupo Éxito en la que se aprobó  la venta de las acciones de GPA a Grupo Casino, lo que despejaría el camino para que se lleve a cabo la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que el Grupo Casino quiere lanzar sobre este activo bajo un precio indicativo de $18.000. La noticia no pareció afectar la especie de Grupo Éxito, que cerró sin mayores variaciones frente a la jornada anterior.

En el mercado de renta fija internacional, el anuncio del Banco Central Europeo de retomar el programa de compra de bonos por un valor mensual de 20.000 millones de euros, ocasionó un mayor apetito por riesgo, el cual se tradujo en una desvalorización generalizada de la renta fija desarrollada, especialmente en Estados Unidos y Europa.

Por un lado, la curva de rendimientos del país norteamericano presentó un empinamiento frente a la jornada anterior, debido a que los títulos con el mayor vencimiento fueron los que evidenciaron mayores pérdidas, frente a aquellos de corto plazo. Es así como los títulos con vencimiento a 7, 10 y 30 años cerraron la jornada con desvalorizaciones de 4 puntos básicos en promedio, alcanzando niveles de 1,67%, 1,74% y 2,22% respectivamente. Por el lado de la parte corta de la curva, la desvalorización fue aproximadamente de 1 punto básico.

Por el lado de la renta fija local, el apetito por riesgo impulsado por el tono expansivo del Banco Central Europeo y el enfriamiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China ocasionó que los activos locales se valorizaran. De este modo, para la curva en TES tasa fija la apreciación promedio fue de 2,6 puntos básicos, destacando las referencias con vencimiento en 2020 y 2030, los cuales se valorizaron 6,5 y 3,5 puntos básicos, cerrando la jornada en niveles del 4,21% y 6,03% respectivamente. Por el lado de la deuda pública denominada en UVR la apreciación promedio fue de 3 puntos básicos, destacando a la referencia con vencimiento al 2023, la cual se apreció un 4,4% cerrando la jornada en 1,73%.

El dólar bajó 0,27% finalizando la jornada en COP 3.367. La divisa no cayó en mayor medida debido a que el petróleo en su referencia WTI disminuyó 1,18%. Comparado con sus pares de la región, el peso colombiano fue una de las que menos valor ganó, pues el real brasileño se fortaleció 0,15%, el peso mexicano se revaluó 0,42%, y el peso chileno ganó 0,79%.

*Informe del Grupo Bancolombia

EDICIÓN 562

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